2012年6月28日 星期四

iBond (香港特區政府) 利息, 付息日期, 到期日 / 通脹掛鈎債券 iBond - 維基百科

中華人民共和國香港特別行政區政府發行

政府債券計劃 Government Bond Programme
http://www.hkgb.gov.hk

零售債券發行計劃 - 發行通函, Retail Bond Issuance Programme - Issue Circulars
http://www.hkgb.gov.hk/tc/retail/Issue_Circulars.html

零售債券發行計劃 - 計劃通函 Retail Bond Issuance Programme - Programme Circular
http://www.hkgb.gov.hk/tc/retail/Programme_Circular.html

通脹掛鈎債券系列 - 息率, iBond Series - Interest rates
http://www.hkgb.gov.hk/tc/retail/iBond_Rates.html



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2011年7月5日的發行通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/iBond_IC_dated_5_July_2011_CHI.pdf

2011年7月5日並於2011年7月11日修改的計劃通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/Retail_GBP_PC_dated_5_July_2011_CHI.pdf

備有補充通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/Supplemental_Circular_Chi_11_Jul_2011.pdf

以補充日期為2011年7月5日的計劃通函。
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/Retail_GBP_PC_dated_5_July_2011_CHI_old.pdf


首批 iBond (2014年到期) - 政府債券一四零七 (英語：HKGB IBOND 1407) (發行編號 03GB1407R； 股份代號 4208)
1407是指債券的贖回時間，即是2014年7月。

2011年7月29日上市

付息日及相關的利息釐定日
　　　　　　　　　　　　　　　　│
付息日** 相關的利息釐定日**
第一個付息日： 2012年1月30日
第二個付息日： 2012年7月30日
第三個付息日： 2013年1月28日		2012年1月11日
2012年7月16日
​2013年1月14日
第四個付息日： 2013年7月29日
第五個付息日： 2014年1月28日
到期日：          2014年7月28日		2013年7月15日
2014年1月14日
2014年7月14日


到期日： 2014年7月28日
香港特區政府將於零售債券到期日清還零售債券本金金額之100%。**


** 除非另有指明，否則倘若香港特區政府須就零售債券採取任何行動（包括作出任何支付）的到期日並非香港的營業日，則香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取該行動，但如果下一個營業日的所屬月份為下一個月，香港特區政府會提前在緊接該到期日前一個香港的營業日採取該行動。倘若任何該等行動的到期日不再是香港的營業日（例如當黑色暴雨警告信號或八號或以上的熱帶氣旋警告信號正在本港生效），香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取行動。當付款日如此更改時，利息應累計至新的付款日。就計算任何就相關的利息期而應付之利息而言，任何額外利息或（如新付款日在原到期日之前）減少的利息須被計算在內。



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2012年5月28日的發行通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/iBond_IC_dated_28_May_2012_CHI.pdf

2012年5月28日的計劃通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/Retail_GBP_PC_dated_28_May_2012_CHI.pdf
第二批 iBond (2015年到期) - 政府債券一五零六（英語：HKGB IBOND 1506) (發行編號 03GB1506R； 股份代號 4214)
1506是指債券的贖回時間，即是2015年6月。

2012年6月25日上市

付息日及相關的利息釐定日

付息日** 相關的利息釐定日**
第一個付息日： 2012年12月24日
第二個付息日： 2013年6月24日
第三個付息日： 2013年12月23日		2012年12月10日
2013年6月7日
2013年12月9日
第四個付息日： 2014年6月23日
第五個付息日： 2014年12月22日
到期日：          2015年6月22日		2014年6月9日
2014年12月8日
​2015年6月8日


到期日： 2015年6月22日
香港特區政府將於零售債券到期日清還零售債券本金金額 之100%。**


** 除非另有指明，否則倘若香港特區政府須就零售債券採取任何行動（包括作出任何支付）的到期日並非香港的營業日，則香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取該行動，但如果下一個營業日的所屬月份為下一個月，香港特區政府會提前在緊接該到期日前一個香港的營業日採取該行動。倘若任何該等行動的到期日不再是香港的營業日（例如當黑色暴雨警告信號或八號或以上的熱帶氣旋警告信號正在本港生效），香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取行動。當付款日如此更改時，利息應累計至新的付款日。就計算任何就相關的利息期而應付之利息而言，任何額外利息或（如新付款日在原到期日之前）減少的利息須被計算在內。



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2013年5月28日的發行通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/iBond_IC_dated_28_May_2013_CHI.pdf

2013年5月28日的計劃通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/Retail_GBP_PC_dated_28_May_2013_CHI.pdf


第三批 iBond (2016年到期) - 政府通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1606R； 股份代號 4218)

2013年6月24日上市

付息日及相關的利息釐定日

付息日** 相關的利息釐定日**
第一個付息日： 2013年12月24日
第二個付息日： 2014年6月24日
第三個付息日： 2014年12月24日 		2013年12月10日
2014年6月10日
2014年12月10日
第四個付息日： 2015年6月24日 
第五個付息日： 2015年12月24日
到期日：          2016年6月24日 		2015年6月10日
2015年12月10日
2016年6月10日


到期日： 2016年6月24日
香港特區政府將於零售債券到期日清還你的零售債券本金金額 之100%。**


**除非另有指明，否則倘若香港特區政府須就零售債券採取任何行動（包括作出任何支付）的到期日並非香港的營業日，則香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取該行動，但如果下一個營業日的所屬月份為下一個月，香港特區政府會提前在緊接該到期日前一個香港的營業日採取該行動。倘若任何該等行動的到期日不再是香港的營業日（例如當黑色暴雨警告信號或八號或以上的熱帶氣旋警告信號正在本港生效），香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取行動。當付款日如此更改時，利息應累計至新的付款日。就計算任何就相關的利息期而應付之利息而言，任何額外利息或（如新付款日在原到期日之前）減少的利息須被計算在內。



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2014年7月18日的發行通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/iBond_IC_dated_18_July_2014_CHI.pdf

2014年7月18日的計劃通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/Retail_GBP_PC_dated_18_July_2014_CHI.pdf


第四批 iBond (2017年到期) - 政府通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1708R； 股份代號 4222)

2014年8月11日上市

付息日及相關的利息釐定日

付息日** 相關的利息釐定日**
第一個付息日： 2015年2月11日
第二個付息日： 2015年8月11日
第三個付息日： 2016年2月11日		2015年1月28日
​2015年7月28日
​2016年1月25日
第四個付息日： 2016年8月11日
第五個付息日： 2017年2月13日
到期日：          2017年8月11日		2016年7月28日
2017年1月27日2017年7月28日


到期日： 2017年8月11日
香港特區政府將於零售債券到期日清還你的零售債券本金金額 之100%。**


** 除非另有指明，否則倘若香港特區政府須就零售債券採取任何行動（包括作出任何支付）的到期日並非香港的營業日，則香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取該行動，但如果下一個營業日的所屬月份為下一個月，香港特區政府會提前在緊接該到期日前一個香港的營業日採取該行動。倘若任何該等行動的到期日不再是香港的營業日（例如當黑色暴雨警告信號或八號或以上的熱帶氣旋警告信號正在本港生效），香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取行動。當付款日如此更改時，利息應累計至新的付款日。就計算任何就相關的利息期而應付之利息而言，任何額外利息或（如新付款日在原到期日之前）減少的利息須被計算在內。



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2015年7月16日的發行通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/iBond_IC_dated_16_July_2015_CHI.pdf

 2015年7月16日的計劃通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/Retail_GBP_PC_dated_16_July_2015_CHI.pdf

第五批 iBond (2018年到期) - 政府通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1808R; 股份代號 4228)

2015年8月10日上市

付息日** 相關的利息釐定日**
第一個付息日： 2016年2月11日
第二個付息日： 2016年8月8日
第三個付息日： 2017年2月7日		2016年1月25日
2016年7月25日
2017年1月23日
第四個付息日： 2017年8月7日
第五個付息日： 2018年2月7日​
到期日：          2018年8月7日		2017年7月24日
2018年1月24日
2018年7月24日


到期日： 2018年8月7日
香港特區政府將於零售債券到期日清還你的零售債券本金金額
之100%。**


** 除非另有指明，否則倘若香港特區政府須就零售債券採取任何行動（包括作出任何支付）的到期日並非香港的營業日，則香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取該行動，但如果下一個營業日的所屬月份為下一個月，香港特區政府會提前在緊接該到期日前一個香港的營業日採取該行動。倘若任何該等行動的到期日不再是香港的營業日（例如當黑色暴雨警告信號或八號或以上的熱帶氣旋警告信號正在本港生效），香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取行動。當付款日如此更改時，利息應累計至新的付款日。就計算任何就相關的利息期而應付之利息而言，任何額外利息或（如新付款日在原到期日之前）減少的利息須被計算在內。



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2016年5月19日的發行通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/iBond_IC_dated_19_May_2016_CHI.pdf

2016年5月19日的計劃通函
http://www.hkgb.gov.hk/tc/others/documents/Retail_GBP_PC_dated_19_May_2016_CHI.pdf

第六批 iBond (2019年到期) - 政府通脹掛鈎債券 (發行編號：03GB1906R；股份代號：4231)

2016年6月21日上市

付息日及相關的利息釐定日

付息日** 相關的利息釐定日**
第一個付息日： 2016年12月20日
第二個付息日： 2017年6月20日
第三個付息日： 2017年12月20日		2016年12月6日
2017年6月6日
2017年12月6日
第四個付息日： 2018年6月20日
第五個付息日： 2018年12月20日
到期日：          2019年6月20日		2018年6月5日
2018年12月6日
2019年6月5日


到期日： 2019年6月20日
香港特區政府將於零售債券到期日清還零售債券本金金額之100%。**


** 除非另有指明，否則倘若香港特區政府須就零售債券採取任何行動（包括作出任何支付）的到期日並非香港的營業日，則香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取該行動，但如果下一個營業日的所屬月份為下一個月，香港特區政府會提前在緊接該到期日前一個香港的營業日採取該行動。倘若任何該等行動的到期日不再是香港的營業日（例如當黑色暴雨警告信號或八號或以上的熱帶氣旋警告信號正在本港生效），香港特區政府將於下一個在香港為營業日的日子採取行動。當付款日如此更改時，利息應累計至新的付款日。就計算任何就相關的利息期而應付之利息而言，任何額外利息或（如新付款日在原到期日之前）減少的利息須被計算在內。



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通貨膨脹率連結債券 - 維基百科
https://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E8%86%A8%E8%84%B9%E7%8E%87%E9%80%A3%E7%B5%90%E5%82%B5%E5%88%B8

香港政府通脹掛鈎債券 - 維基百科
https://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%80%9A%E8%84%B9%E6%8E%9B%E9%89%A4%E5%82%B5%E5%88%B8

香港政府通脹掛鉤債券 iBond

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香港政府通脹掛鉤債券（英語：iBond）是一種三年期港元政府債券，每手面值一萬港元，每半年派息一次[1]，其息率分浮息及定息，浮息與香港最近六個月的通脹率（以綜合消費物價指數[2]為準）掛鉤，定息為一厘，最終派息率以高者為準[3]，於2011年7月起每年發行一批。

背景


發行計劃由香港第四任財政司司長曾俊華於2011年至2012年度香港政府財政預算案中提出，香港政府將發行100億港元的債券。目的為促進本地零售債券市場發展，及為本地市民提供多一個應對通脹的投資選擇。由於香港低利率、通貨膨脹不斷加劇，政府認為這會削弱本地家庭儲蓄的購買力，故此希望通脹掛鉤債券能減輕通脹對市民的影響。香港政府期望能做到「一人一手」。香港立法會於4月14日通過財政預算案[4]。

各批債券


首批債券


首批債券上市名稱為政府債券一四零七（英語：HKGB IBOND 1407，港交所：4208）終在2011年7月28日上市，上市名稱中1407是指債券的贖回時間，即是2014年7月。
債券自7月11日起接受香港市民認購[5]，最終有155,835人認購，認購總額為131.58億港元，輕微超購0.32倍，認購44手或以下的投資者均獲全數分配[6][7]。債券於7月28日起在香港交易所上市，首日收市報106.7，升幅為6.7%[8]。

第二批債券


有鑑於首批債券的市場反應甚佳，尤其是債券上市的時間正值通脹高企，投資者的回報甚高，而社會也有意見要求政府再度發行此類債券。2012年2月29日，財政司司長曾俊華於2012年至2013年度香港政府財政預算案中提出再次發行100億港元債券，但表明新債券旨在刺激香港的債券市場，促進金融業發展，並強調市場應該最終應該推出定息債券，而不應由政府全面擔當債券發行人的角色。第二批債券將於2012年6月5日上午9時至6月13日下午2時進行認購，並在6月22日發行及於6月25日在香港聯合交易所正式上市。[9][10]
第二批債券的正式上市交易名稱為政府債券一五零六（英語：HKGB IBOND 1506，港交所：4214），一如首批債券的命名方式，1506是指債券的贖回時間，即是2015年6月。
此批債券最終有332,467人認購，認購總額為498.36億港元，超額認購近4倍，認購3手或以下的投資者均獲全數分配。[11]


第三批債券


第三批債券的正式上市交易名稱為政府債券一六零六（英語：HKGB IBOND 1606，港交所：4218），一如首批債券的命名方式，1606是指債券的贖回時間，即是2016年6月。
此批債券於2013年6月4日上午9時至6月13日下午2時進行認購，並在6月24日發行及於6月25日在香港聯合交易所正式上市。
此批債券最終有520,823人認購，認購總額為396.27億港元，超額認購近3倍，認購1手的投資者均獲全數分配，其餘投資者中有479,177份申請可獲分配2手。[12]


第四批債券


第四批債券的正式上市交易名稱為政府債券一七零八（英語：HKGB IBOND 1708，港交所：4222），一如首批債券的命名方式，1708是指債券的贖回時間，即是2017年8月。
此批債券於2014年7月23日上午9時至7月31日下午2時進行認購，並在8月11日發行及於8月12日在香港聯合交易所正式上市。其認購日期明顯較頭三批為遲，有指是為了讓首批債券到期後釋放的資金可趕及認講此批債券，另有傳媒質疑是否受佔中影響，但金管局否認。
此批債券最終有488,170人認購，認購總額為287.93億港元，超額認購近2倍，140,130名認購2手或以下的投資者均獲全數分配，其餘投資者中有56,559份申請可獲分配3手。[13]


第五批債券


第五批債券的正式上市交易名稱為政府債券一八零八（英語：HKGB IBOND 1808，港交所：4228），一如首批債券的命名方式，1808是指債券的贖回時間，即是2018年8月。
此批債券於2015年7月21日上午9時至7月29日下午2時進行認購，並在8月7日發行及於8月10日在香港聯合交易所正式上市。
此批債券最終有597,895人認購，認購總額為357.25億港元，超額認購近3倍，認購1手的投資者均獲全數分配，其餘投資者中有402,105份申請可獲分配2手。[14]

意見


  • 有學者認為[誰？]，這種債券對穩健投資者較吸引，由於此債券每手之價錢定為港幣一萬元[15]，是香港中產階級以上人士購買的。此外，亦有市民認為[誰？]人民幣債券比此債券在市場上更自由及流通。
  • 這種債券的風險較低，適合一般公眾投資者，令市民更多認識本港債市[16]

相關條目



參考資料


  1. ^ 政府將推出通脹掛鈎債券. 2011-02-23 [2011-02-23].
  2. ^ 綜合消費物價指數
  3. ^ iBond限港人認購
  4. ^ 立法會三讀通過財政預算案 - 香港電台
  5. ^ 香港政府零售債券發行計劃 - 發行通函
  6. ^ iBond購44手獲全配 首派息料收萬二，《星島日報》，2011年7月27日
  7. ^ 政府公布通脹掛鉤債券的認購及配發結果香港政府新聞公報，2011年7月26日
  8. ^ iBond散戶後悔認購少，《星島日報》，2011年7月30日
  9. ^ 香港第二批債券
  10. ^ http://archive.news.gov.hk/tc/categories/finance/html/2012/05/20120528_135633.shtml
  11. ^ 政府公布通脹掛鉤債券的認購及配發結果，香港政府新聞公報，2012年6月20日
  12. ^ 政府公布通脹掛鉤債券的認購及配發結果，，香港政府新聞公報，2013年6月20日
  13. ^ 政府公布通脹掛鉤債券的認購及配發結果，香港政府新聞公報，2014年8月7日
  14. ^ 政府公布通脹掛鉤債券的認購及配發結果，香港政府新聞公報，2015年8月5日
  15. ^ 通脹掛鉤債券息率逾一厘 - 香港政府新聞網
  16. ^ http://rthk.hk/rthk/news/expressnews/20110721/news_20110721_55_771451.htm

外部連結




本頁面最後修訂於2015年12月14日 (週一) 11:38。



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